22电建01 (149792): 中国电建地产集团bob开户有限公司2022年面
发布时间:2023-01-21 05:22:44

  bob登录本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (1)中国电建地产集团有限公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(债券简称:22 电建 01,债券代码:149792.SZ)将于 2023 年1 月 30日支付自 2022 年 1 月 21 日至 2023 年 1 月 20 日期间的利息 3.42 元(含税)/张。

  (2)本次付息的债权登记日为2023 年1 月 20 日,凡在2023 年1 月20 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2023 年1 月20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

  由中国电建地产集团有限公司(以下简称“本公司”)于2022 年1 月21 日发行的中国电建地产集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)至 2023 年 1 月 21 日将期满 1 年。根据中国电建地产集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)《公开发行公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本期债券的计息期限内,每年付息一次,为确保付息工作的顺利进行,现将有关事宜公告如下:

  4、债券期限及利率:本期债券为5年期固定利率债券,在债券存续期第 3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率为3.42%,在本期债券存续期前三年内固定不变。

  9、付息日:2023年至2027年每年的1月21日(上述付息日如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,顺延期间不另计利息)。

  10、 本金兑付日:2027年1月21日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,bob开户顺延期间不另计利息)。

  11、 登记、代理债券派息、bob开户兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)。

  本期债券票面利率为3.42%,每10张本期债券(面值人民币1,000元)派发利息为人民币34.20元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张派发27.36元;非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人每10张派发34.20元。

  本次付息对象为截止2023年1月20日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。bob开户2023年1月20日(含)买入本期债券的投资者,享有本次派发的利息;2023年1月20日卖出本期债券的投资者,不享有本次派发的利息。

  1、本公司委托中国结算深圳分公司进行本次债券的派息。根据本公司向中国结算深圳分公司提交的委托代理债券派息申请,本公司将在本次付息日2个交易日前将本期债券本次派息资金足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统将本期债券本次派息资金划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  2、如本公司未按时足额将本次债券付息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则中国结算深圳分公司将终止本次委托代理债券付息服务,后续本期债券的付息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。

  根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各兑付机构在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。

  根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》(财政部 税务总局公告 2021 年34 号),自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

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